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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 036.00 | 6 538.00 | 2 498.00 | 9 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 036.00 | 6 538.00 | 5 498.00 | 12 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 753.00 | | 218 753.00 | 218 753.00 |
BZ Autres créances | 219 903.00 | | 219 903.00 | 219 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 070.00 | | 5 070.00 | 5 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 381.00 | | 444 381.00 | 444 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 418.00 | 6 538.00 | 449 879.00 | 456 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 100 046.00 | 17 459.00 | | 100 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 452.00 | 82 586.00 | | 21 452.00 |
DL TOTAL (I) | 122 598.00 | 101 146.00 | | 122 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97.00 | 868.00 | | 97.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 421.00 | 39 944.00 | | 51 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 761.00 | 236 221.00 | | 275 761.00 |
EA Autres dettes | | 72 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 327 281.00 | 349 033.00 | | 327 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 879.00 | 450 179.00 | | 449 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 281.00 | 349 033.00 | | 327 281.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97.00 | 868.00 | | 97.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 527 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 684 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 486.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 477 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 485.00 | 91 179.00 | | 27 485.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 789.00 | | | 789.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 850.00 | 2 083.00 | | 9 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 639.00 | 2 083.00 | | 10 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 121.00 | 35 883.00 | | 31 121.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 436.00 | 206.00 | | 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 557.00 | 36 090.00 | | 31 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 918.00 | -34 006.00 | | -20 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 653.00 | 30 911.00 | | 8 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 539 038.00 | 1 414 486.00 | | 1 539 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 517 586.00 | 1 331 900.00 | | 1 517 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 452.00 | 82 586.00 | | 21 452.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 86 853.00 | 107 431.00 | | 86 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 124.00 | | 3 067.00 | 13 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 154.00 | 12 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 154.00 | 9 037.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 124.00 | | 3 067.00 | 10 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 770.00 | 2 487.00 | 3 718.00 | 7 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 770.00 | 2 487.00 | 3 718.00 | 7 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 422.00 | 51 422.00 | | 51 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 517.00 | 133 517.00 | | 133 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 513.00 | 73 513.00 | | 73 513.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 653.00 | 8 653.00 | | 8 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 218 753.00 | 218 753.00 | | 218 753.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VB T. V. A. | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VC Groupe et associés | 217 437.00 | 217 437.00 | | 217 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 071.00 | 5 071.00 | | 5 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 728.00 | 446 728.00 | | 446 728.00 |
VW T.V.A. | 55 189.00 | 55 189.00 | | 55 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 282.00 | 327 282.00 | | 327 282.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |