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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 130 715.00 | 715.00 | 2 130 000.00 | 2 130 715.00 |
BZ Autres créances | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
CF Disponibilités | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 516.00 | | 3 516.00 | 3 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 134 231.00 | 715.00 | 2 133 516.00 | 2 134 231.00 |
CU Autres participations | 2 130 000.00 | | 2 130 000.00 | 2 130 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 131 000.00 | 2 131 000.00 | | 2 131 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 533.00 | -5 545.00 | | -10 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 765.00 | -4 988.00 | | -2 765.00 |
DL TOTAL (I) | 2 117 702.00 | 2 120 467.00 | | 2 117 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 453.00 | | | 12 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | 2 772.00 | | 3 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 208.00 | | |
EA Autres dettes | | 9 681.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 813.00 | 12 661.00 | | 15 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 133 516.00 | 2 133 129.00 | | 2 133 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 813.00 | 12 661.00 | | 15 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 208.00 | | | 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208.00 | | | 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 208.00 | -10.00 | | 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208.00 | | | 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 973.00 | 4 988.00 | | 2 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 765.00 | -4 988.00 | | -2 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 130 715.00 | | | 2 130 715.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 715.00 | | | 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 130 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 130 715.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 715.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 130 000.00 | | | 2 130 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542.00 | 173.00 | | 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542.00 | 173.00 | | 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VB T. V. A. | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VI Groupe et associés | 12 453.00 | 12 453.00 | | 12 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 813.00 | 15 813.00 | | 15 813.00 |