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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 177 811.00 | | 177 811.00 | 177 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 225.00 | | 1 002 225.00 | 1 002 225.00 |
BZ Autres créances | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CF Disponibilités | 24 666.00 | | 24 666.00 | 24 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 736.00 | | 26 736.00 | 26 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 961.00 | | 1 028 961.00 | 1 028 961.00 |
CU Autres participations | 824 414.00 | | 824 414.00 | 824 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 19 194.00 | -49 612.00 | | 19 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 321.00 | 68 906.00 | | 217 321.00 |
DL TOTAL (I) | 237 615.00 | 20 294.00 | | 237 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 039.00 | 573 374.00 | | 530 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 412.00 | 192 236.00 | | 260 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 895.00 | 600.00 | | 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 346.00 | 766 210.00 | | 791 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 961.00 | 786 504.00 | | 1 028 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 892.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 246 867.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 230 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 867.00 | 92 575.00 | | 246 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 546.00 | 23 669.00 | | 29 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 321.00 | 68 906.00 | | 217 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 414.00 | | 217 811.00 | 784 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 002 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 002 225.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 784 414.00 | | 217 811.00 | 784 414.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 240 647.00 | 240 647.00 | | 240 647.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 177 811.00 | 177 811.00 | | 177 811.00 |
VB T. V. A. | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | 95 067.00 | 434 972.00 | |
VI Groupe et associés | 19 765.00 | 19 765.00 | | 19 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 335.00 | | | 43 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 500.00 | 179 501.00 | | 179 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 307.00 | 356 374.00 | 434 972.00 | 261 307.00 |