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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 61 503.00 | 27 547.00 | 33 956.00 | 61 503.00 |
040 Immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 568.00 | 27 547.00 | 34 021.00 | 61 568.00 |
060 Stock marchandises | 2 354.00 | | 2 354.00 | 2 354.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 9 460.00 | | 9 460.00 | 9 460.00 |
084 Disponibilités | 14 259.00 | | 14 259.00 | 14 259.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 073.00 | | 26 073.00 | 26 073.00 |
110 Total général Actif | 87 641.00 | 27 547.00 | 60 094.00 | 87 641.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -46 697.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 359.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -40 338.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 919.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 464.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 019.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 049.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 432.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 094.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 131 895.00 | 229 210.00 | | 131 895.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
230 Autres produits | 133.00 | 1.00 | | 133.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 029.00 | 229 211.00 | | 148 029.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 023.00 | 74 738.00 | | 42 023.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -25.00 | -1 714.00 | | -25.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
242 Autres charges externes. | 59 194.00 | 86 441.00 | | 59 194.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 941.00 | 1 936.00 | | 1 941.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 596.00 | 67 590.00 | | 29 596.00 |
252 Charges sociales | 991.00 | 6 016.00 | | 991.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 616.00 | 9 353.00 | | 9 616.00 |
262 Autres charges | 197.00 | 212.00 | | 197.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 784.00 | 244 572.00 | | 144 784.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 245.00 | -15 361.00 | | 3 245.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
294 Charges financières | 178.00 | 857.00 | | 178.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 359.00 | -16 218.00 | | 5 359.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 568.00 | | | 61 568.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 190.00 | | | 13 190.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 774.00 | | | 8 774.00 |