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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 812.00 | 5 812.00 | | 5 812.00 |
AH Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 951.00 | 7 177.00 | 2 774.00 | 9 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 635.00 | 20 574.00 | 34 061.00 | 54 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 908.00 | 33 563.00 | 95 345.00 | 128 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 453.00 | | 58 453.00 | 58 453.00 |
BT Marchandises | 17 052.00 | 12 417.00 | 4 635.00 | 17 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 143.00 | | 269 143.00 | 269 143.00 |
BZ Autres créances | 30 759.00 | | 30 759.00 | 30 759.00 |
CF Disponibilités | 455 549.00 | | 455 549.00 | 455 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 015.00 | 12 417.00 | 820 598.00 | 833 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 923.00 | 45 980.00 | 915 943.00 | 961 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 156 996.00 | | | 156 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 650.00 | | | 125 650.00 |
DL TOTAL (I) | 414 646.00 | | | 414 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 049.00 | | | 23 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 524.00 | | | 142 524.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 179 423.00 | | | 179 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 681.00 | | | 36 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 619.00 | | | 119 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 296.00 | | | 501 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 943.00 | | | 915 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 799.00 | | | 490 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 826.00 | | 24 642.00 | 116 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 560.00 | 128 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 560.00 | 64 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 812.00 | | | 63 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 504.00 | | 24 642.00 | 52 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510.00 | | | 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 015.00 | 16 702.00 | 9 155.00 | 26 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 785.00 | 1 027.00 | | 4 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 231.00 | 15 675.00 | 9 155.00 | 21 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 048.00 | 12 417.00 | 14 048.00 | 14 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 048.00 | 12 417.00 | 14 048.00 | 14 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 048.00 | 12 417.00 | 14 048.00 | 14 048.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 417.00 | 14 048.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 681.00 | 36 681.00 | | 36 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 948.00 | 7 948.00 | | 7 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 728.00 | 73 728.00 | | 73 728.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 627.00 | 16 627.00 | | 16 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
UX Autres créances clients | 269 143.00 | 269 143.00 | | 269 143.00 |
VB T. V. A. | 29 507.00 | 29 507.00 | | 29 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 049.00 | 12 551.00 | 10 498.00 | 23 049.00 |
VI Groupe et associés | 142 524.00 | 142 524.00 | | 142 524.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 558.00 | | | 22 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 205.00 | | | 20 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 471.00 | 301 961.00 | 510.00 | 302 471.00 |
VW T.V.A. | 20 142.00 | 20 142.00 | | 20 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 874.00 | 311 376.00 | 10 498.00 | 321 874.00 |