| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 26 404.00 | 325.00 | 26 080.00 | 26 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 720.00 | 377.00 | 14 343.00 | 14 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 480.00 | 5 083.00 | 441 397.00 | 446 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 033.00 | | 18 033.00 | 18 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 638.00 | 5 785.00 | 499 852.00 | 505 638.00 |
BT Marchandises | 85 003.00 | | 85 003.00 | 85 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 748.00 | 123.00 | 9 625.00 | 9 748.00 |
BZ Autres créances | 141 432.00 | | 141 432.00 | 141 432.00 |
CF Disponibilités | 219 407.00 | | 219 407.00 | 219 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 466.00 | | 20 466.00 | 20 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 056.00 | 123.00 | 475 933.00 | 476 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 694.00 | 5 909.00 | 975 785.00 | 981 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 110.00 | 6 000.00 | | 8 110.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 557.00 | | | 60 557.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 146 390.00 | 66 804.00 | | 146 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 515.00 | 79 585.00 | | 39 515.00 |
DL TOTAL (I) | 255 172.00 | 152 990.00 | | 255 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 224.00 | | | 411 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 612.00 | 191 157.00 | | 195 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 591.00 | 54 633.00 | | 46 591.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 186.00 | | | 67 186.00 |
EA Autres dettes | | 11.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 720 614.00 | 245 800.00 | | 720 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 785.00 | 398 790.00 | | 975 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 732 892.00 | | 2 732 892.00 | 2 732 892.00 |
FG Production vendue services | 4 663.00 | | 4 663.00 | 4 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 737 556.00 | | 2 737 556.00 | 2 737 556.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 740 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 081 788.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 55 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 785.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 123.00 | |
GE Autres charges | | | 4 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 769 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 856.00 | 4 584.00 | | 80 856.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 856.00 | 4 584.00 | | 80 856.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 781.00 | 1 534.00 | | 3 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 781.00 | 1 534.00 | | 3 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 075.00 | 3 050.00 | | 77 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 946.00 | 23 286.00 | | 7 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 821 691.00 | 2 885 156.00 | | 2 821 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 782 176.00 | 2 805 571.00 | | 2 782 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 515.00 | 79 585.00 | | 39 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 600.00 | | 477 847.00 | 3 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -24 190.00 | | 505 638.00 | -24 190.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -24 190.00 | | 487 605.00 | -24 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 463 414.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | 14 433.00 | 3 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 785.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 785.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 123.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 123.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 123.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 123.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 612.00 | 195 612.00 | | 195 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 378.00 | 12 378.00 | | 12 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 065.00 | 23 065.00 | | 23 065.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 186.00 | 67 186.00 | | 67 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 033.00 | | 18 033.00 | 18 033.00 |
UX Autres créances clients | 9 625.00 | 9 625.00 | | 9 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VB T. V. A. | 95 339.00 | 95 339.00 | | 95 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 000.00 | 39 612.00 | 242 161.00 | 411 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 411 000.00 | | | 411 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 341.00 | 15 341.00 | | 15 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 979.00 | 10 979.00 | | 10 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 752.00 | 30 752.00 | | 30 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 466.00 | 20 466.00 | | 20 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 679.00 | 171 646.00 | 18 033.00 | 189 679.00 |
VW T.V.A. | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 389.00 | 349 002.00 | 242 161.00 | 720 389.00 |