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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 266.00 | 3 378.00 | 18 888.00 | 22 266.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 725.00 | 23 614.00 | 187 111.00 | 210 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 491.00 | 26 992.00 | 251 499.00 | 278 491.00 |
BZ Autres créances | 11 527.00 | | 11 527.00 | 11 527.00 |
CF Disponibilités | 2 443.00 | | 2 443.00 | 2 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 677.00 | | 10 677.00 | 10 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 647.00 | | 24 647.00 | 24 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 138.00 | 26 992.00 | 276 146.00 | 303 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 369.00 | | | -57 369.00 |
DL TOTAL (I) | -37 369.00 | | | -37 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 264.00 | | | 191 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 621.00 | | | 25 621.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 732.00 | | | 67 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 502.00 | | | 18 502.00 |
EA Autres dettes | 9 229.00 | | | 9 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 515.00 | | | 313 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 146.00 | | | 276 146.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 030.00 | | | 7 030.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 621.00 | | | 25 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 278 491.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 266.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 491.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 725.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 35 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 26 992.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 378.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 23 614.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 732.00 | 67 732.00 | | 67 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 030.00 | 8 030.00 | | 8 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 123.00 | 8 123.00 | | 8 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 229.00 | 9 229.00 | | 9 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 500.00 | 35 500.00 | | 35 500.00 |
VB T. V. A. | 6 268.00 | 6 268.00 | | 6 268.00 |
VC Groupe et associés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 030.00 | 7 030.00 | | 7 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 234.00 | 28 818.00 | 118 494.00 | 184 234.00 |
VI Groupe et associés | 25 621.00 | 25 621.00 | | 25 621.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 197 000.00 | | | 197 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 026.00 | | | 14 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VP Divers | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 677.00 | 10 677.00 | | 10 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 704.00 | 57 704.00 | | 57 704.00 |
VW T.V.A. | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 349.00 | 156 933.00 | 118 494.00 | 312 349.00 |