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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 518 272.00 | | 1 518 272.00 | 1 518 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BZ Autres créances | 142 795.00 | | 142 795.00 | 142 795.00 |
CF Disponibilités | 234 037.00 | | 234 037.00 | 234 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 132.00 | | 383 132.00 | 383 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 901 404.00 | | 1 901 404.00 | 1 901 404.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 518 272.00 | | 1 518 272.00 | 1 518 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 80 000.00 | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 723 559.00 | 519 399.00 | | 723 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 433.00 | 212 160.00 | | 270 433.00 |
DK Provisions réglementées | 23 607.00 | 18 912.00 | | 23 607.00 |
DL TOTAL (I) | 1 113 599.00 | 838 471.00 | | 1 113 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551 188.00 | 731 380.00 | | 551 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 777.00 | 220 795.00 | | 151 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 441.00 | 19 579.00 | | 82 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 808.00 | 974 154.00 | | 787 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 901 404.00 | 1 812 625.00 | | 1 901 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 63 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 63 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 232 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 695.00 | 7 121.00 | | 4 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 695.00 | -7 121.00 | | -4 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 195.00 | 10 127.00 | | 12 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 697.00 | 253 107.00 | | 304 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 264.00 | 40 947.00 | | 34 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 433.00 | 212 160.00 | | 270 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 912.00 | 4 695.00 | | 18 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 912.00 | 4 695.00 | | 18 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 441.00 | 82 441.00 | | 82 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 777.00 | 151 777.00 | | 151 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 551 188.00 | 185 340.00 | 365 847.00 | 551 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 095.00 | 149 095.00 | | 149 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 805.00 | 421 958.00 | 365 847.00 | 787 805.00 |