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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 348.00 | 12 886.00 | 13 462.00 | 26 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 035.00 | 20 942.00 | 13 093.00 | 34 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 785.00 | 20 942.00 | 16 843.00 | 37 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 22 833.00 | | 22 833.00 | 22 833.00 |
CF Disponibilités | 15 687.00 | | 15 687.00 | 15 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 520.00 | | 48 520.00 | 48 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 305.00 | 20 942.00 | 65 363.00 | 86 305.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 3 674.00 | -24 382.00 | | 3 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 165.00 | 28 206.00 | | 9 165.00 |
DL TOTAL (I) | 14 489.00 | 5 324.00 | | 14 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 855.00 | 24 596.00 | | 18 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 973.00 | | | 4 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 705.00 | 6 041.00 | | 4 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 314.00 | 16 863.00 | | 27 314.00 |
EA Autres dettes | 994.00 | | | 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 874.00 | 47 499.00 | | 50 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 363.00 | 52 824.00 | | 65 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 213.00 | 29 921.00 | | 39 213.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 973.00 | | | 4 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 221.00 | | 121 221.00 | 121 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 221.00 | | 121 221.00 | 121 221.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 263.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 056.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 190.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 485.00 | 115 550.00 | | 154 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 320.00 | 87 344.00 | | 145 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 165.00 | 28 206.00 | | 9 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 098.00 | | 7 687.00 | 30 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 035.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 348.00 | | 7 687.00 | 26 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 886.00 | 8 056.00 | 20 942.00 | 12 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 886.00 | 8 056.00 | 20 942.00 | 12 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 60.00 | 60.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 60.00 | 60.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 60.00 | 60.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 60.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 520.00 | 24 520.00 | | 24 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60.00 | | | 60.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 745.00 | 7 084.00 | 11 661.00 | 18 745.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 833.00 | 22 833.00 | | 22 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 583.00 | 36 583.00 | | 36 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 874.00 | 39 213.00 | 11 661.00 | 50 874.00 |