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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 493 961.00 | | 493 961.00 | 493 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 111.00 | | 883 111.00 | 883 111.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 900.00 | | 41 900.00 | 41 900.00 |
BZ Autres créances | 3 804 710.00 | 14 263.00 | 3 790 447.00 | 3 804 710.00 |
CF Disponibilités | 1 252 204.00 | | 1 252 204.00 | 1 252 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 100 882.00 | 14 263.00 | 5 086 619.00 | 5 100 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 983 992.00 | 14 263.00 | 5 969 729.00 | 5 983 992.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 389 150.00 | | 389 150.00 | 389 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 4 444 374.00 | 3 335 794.00 | | 4 444 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 451 155.00 | 1 108 580.00 | | 1 451 155.00 |
DK Provisions réglementées | 5 110.00 | 7 648.00 | | 5 110.00 |
DL TOTAL (I) | 5 917 139.00 | 4 468 521.00 | | 5 917 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 547.00 | 1 360 715.00 | | 6 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 932.00 | | 1 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 064.00 | 123 872.00 | | 44 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 591.00 | 1 486 519.00 | | 52 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 969 729.00 | 5 955 041.00 | | 5 969 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 591.00 | 1 486 519.00 | | 52 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 986.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 176.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 433 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 447 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 435 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 427 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 998 438.00 | | | 4 998 438.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 635.00 | | | 5 635.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 004 073.00 | | | 5 004 073.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 931 384.00 | | | 4 931 384.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 098.00 | 2 545.00 | | 3 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 934 481.00 | 2 545.00 | | 4 934 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 591.00 | -2 545.00 | | 69 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 227.00 | -2 483.00 | | 46 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 451 544.00 | 1 143 267.00 | | 6 451 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 000 389.00 | 34 688.00 | | 5 000 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 451 155.00 | 1 108 580.00 | | 1 451 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 115 019.00 | | 699 475.00 | 5 115 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 931 384.00 | 883 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 931 384.00 | 883 111.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 115 019.00 | | 699 475.00 | 5 115 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 648.00 | 3 098.00 | 5 635.00 | 7 648.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 617.00 | 5 646.00 | | 8 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 617.00 | 5 646.00 | | 8 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 265.00 | 8 744.00 | 5 635.00 | 16 265.00 |
UG ‐ Financières | | 5 646.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 098.00 | 5 635.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 984.00 | 43 984.00 | | 43 984.00 |
VB T. V. A. | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VC Groupe et associés | 153 282.00 | 153 282.00 | | 153 282.00 |
VI Groupe et associés | 6 547.00 | 6 547.00 | | 6 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000 070.00 | 70.00 | 2 000 000.00 | 2 000 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 157 786.00 | 157 786.00 | 2 000 000.00 | 2 157 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 591.00 | 52 591.00 | | 52 591.00 |