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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 355.00 | 8 612.00 | 3 743.00 | 12 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 253.00 | 9 510.00 | 248 743.00 | 258 253.00 |
BZ Autres créances | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
CF Disponibilités | 14 099.00 | | 14 099.00 | 14 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 119.00 | | 15 119.00 | 15 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 372.00 | 9 510.00 | 263 862.00 | 273 372.00 |
CU Autres participations | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 150 121.00 | 125 595.00 | | 150 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -168.00 | 24 525.00 | | -168.00 |
DL TOTAL (I) | 155 453.00 | 155 621.00 | | 155 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 686.00 | 66 364.00 | | 47 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 179.00 | 51 854.00 | | 60 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544.00 | 158.00 | | 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 626.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 108 409.00 | 119 002.00 | | 108 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 862.00 | 274 622.00 | | 263 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 534.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 490.00 | 32 036.00 | | 6 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 658.00 | 7 511.00 | | 6 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -168.00 | 24 525.00 | | -168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 460.00 | | 1 865.00 | 257 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 245 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 073.00 | 258 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 073.00 | 12 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 898.00 | | | 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 562.00 | | 1 865.00 | 11 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VB T. V. A. | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 726.00 | 18 903.00 | 28 783.00 | 47 726.00 |
VI Groupe et associés | 60 139.00 | | 60 139.00 | 60 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 678.00 | | | 18 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 449.00 | 19 487.00 | 88 922.00 | 108 449.00 |