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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 050.00 | 2 097.00 | 953.00 | 3 050.00 |
AH Fonds commercial | 971 050.00 | | 971 050.00 | 971 050.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 900.00 | 900.00 | 23 000.00 | 23 900.00 |
AP Constructions | 309 638.00 | 105 135.00 | 204 502.00 | 309 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 698.00 | 178 133.00 | 156 565.00 | 334 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 354.00 | 155 504.00 | 265 850.00 | 421 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 063 689.00 | 441 768.00 | 1 621 920.00 | 2 063 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 898.00 | | 40 898.00 | 40 898.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 6 274.00 | | 6 274.00 | 6 274.00 |
CF Disponibilités | 417 388.00 | | 417 388.00 | 417 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 963.00 | | 466 963.00 | 466 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 530 651.00 | 441 768.00 | 2 088 883.00 | 2 530 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
DH Report à nouveau | 68 624.00 | -32 227.00 | | 68 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 342.00 | 104 463.00 | | 166 342.00 |
DL TOTAL (I) | 358 578.00 | 192 235.00 | | 358 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 322 300.00 | 1 484 377.00 | | 1 322 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 104.00 | 296 104.00 | | 296 104.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 000.00 | 5 000.00 | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 102.00 | 295.00 | | 7 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 689.00 | 45 159.00 | | 79 689.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 454.00 | | |
EA Autres dettes | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 730 305.00 | 1 837 498.00 | | 1 730 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 088 883.00 | 2 029 734.00 | | 2 088 883.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 950 017.00 | | 115 171.00 | 1 950 017.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 499.00 | 2 063 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 998 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 499.00 | 1 065 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 975 000.00 | | 23 000.00 | 975 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 975 017.00 | | 92 171.00 | 975 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 729.00 | 149 538.00 | 1 499.00 | 293 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 105.00 | 892.00 | | 2 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 624.00 | 148 646.00 | 1 499.00 | 291 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 296 104.00 | 296 104.00 | | 296 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 102.00 | 7 102.00 | | 7 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 689.00 | 79 689.00 | | 79 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 322 300.00 | 183 572.00 | 879 313.00 | 1 322 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 676.00 | 8 676.00 | | 8 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 676.00 | 8 676.00 | | 8 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 705 305.00 | 566 577.00 | 879 313.00 | 1 705 305.00 |