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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 159.00 | 1 702.00 | 1 457.00 | 3 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 980.00 | 31 839.00 | 121 141.00 | 152 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 130.00 | 7 663.00 | 50 467.00 | 58 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 789.00 | 41 204.00 | 173 585.00 | 214 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 611.00 | | 445 611.00 | 445 611.00 |
BZ Autres créances | 186 516.00 | | 186 516.00 | 186 516.00 |
CF Disponibilités | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 212.00 | | 637 212.00 | 637 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 001.00 | 41 204.00 | 810 797.00 | 852 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 5 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 24 785.00 | | | 24 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 636.00 | 50 285.00 | | 42 636.00 |
DL TOTAL (I) | 97 921.00 | 55 285.00 | | 97 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 351.00 | 314 951.00 | | 324 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 025.00 | 191 446.00 | | 347 025.00 |
EA Autres dettes | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 77 102.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 712 876.00 | 584 499.00 | | 712 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 797.00 | 639 784.00 | | 810 797.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474.00 | 40 731.00 | 2.00 | 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123.00 | 1 580.00 | | 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352.00 | 39 152.00 | 2.00 | 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 351.00 | 324 351.00 | | 324 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 347 025.00 | 347 025.00 | | 347 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
UX Autres créances clients | 445 611.00 | 445 611.00 | | 445 611.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 516.00 | 186 516.00 | | 186 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 647.00 | 632 127.00 | 520.00 | 632 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 876.00 | 712 876.00 | | 712 876.00 |