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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 596.00 | 70.00 | 1 525.00 | 1 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 092.00 | 197.00 | 3 895.00 | 4 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 688.00 | 267.00 | 35 420.00 | 35 688.00 |
BT Marchandises | 484 500.00 | | 484 500.00 | 484 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 239.00 | | 217 239.00 | 217 239.00 |
BZ Autres créances | 42 114.00 | | 42 114.00 | 42 114.00 |
CF Disponibilités | 76 643.00 | | 76 643.00 | 76 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 370.00 | | 5 370.00 | 5 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 868.00 | | 825 868.00 | 825 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 557.00 | 267.00 | 861 289.00 | 861 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 145 518.00 | 99 613.00 | | 145 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 305.00 | 45 904.00 | | 35 305.00 |
DL TOTAL (I) | 189 623.00 | 154 318.00 | | 189 623.00 |
DP Provisions pour risques | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 896.00 | 424 914.00 | | 505 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 099.00 | 201 710.00 | | 160 099.00 |
EA Autres dettes | 4 420.00 | 2 696.00 | | 4 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 416.00 | 631 121.00 | | 670 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 289.00 | 785 439.00 | | 861 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 416.00 | 631 121.00 | | 670 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 000.00 | | 5 689.00 | 30 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 689.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 689.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 268.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 268.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505 896.00 | 505 896.00 | | 505 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 593.00 | 70 593.00 | | 70 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 442.00 | 48 442.00 | | 48 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 217 131.00 | 217 131.00 | | 217 131.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VB T. V. A. | 9 439.00 | 9 439.00 | | 9 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 274.00 | 6 274.00 | | 6 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 859.00 | 15 859.00 | | 15 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 401.00 | 26 401.00 | | 26 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 371.00 | 5 371.00 | | 5 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 725.00 | 264 725.00 | 30 000.00 | 294 725.00 |
VW T.V.A. | 25 205.00 | 25 205.00 | | 25 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 416.00 | 670 416.00 | | 670 416.00 |