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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 954.00 | 1 353.00 | 5 601.00 | 6 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 883.00 | 620.00 | 2 263.00 | 2 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | 411.00 | 589.00 | 1 000.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 10 836.00 | 2 384.00 | 8 453.00 | 10 836.00 |
BT Marchandises | 21 483.00 | | 21 483.00 | 21 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 28 597.00 | | 28 597.00 | 28 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 081.00 | | 50 081.00 | 50 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 917.00 | 2 384.00 | 58 533.00 | 60 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 211.00 | -7 595.00 | | -8 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 104.00 | -615.00 | | -2 104.00 |
DL TOTAL (I) | -7 315.00 | -5 211.00 | | -7 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 924.00 | 62 924.00 | | 62 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 769.00 | 17 161.00 | | 1 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391.00 | | | 391.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | 850.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 683.00 | 80 935.00 | | 65 683.00 |
ED (V) | 165.00 | | | 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 533.00 | 75 724.00 | | 58 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 683.00 | 80 935.00 | | 65 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 618.00 | | 4 618.00 | 4 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 618.00 | | 4 618.00 | 4 618.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 263.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 104.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 30.00 | 82.00 | | 30.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 619.00 | 3 664.00 | | 4 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 723.00 | 4 279.00 | | 6 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 104.00 | -615.00 | | -2 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 646.00 | | 190.00 | 10 646.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 764.00 | | 190.00 | 6 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121.00 | 2 263.00 | | 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 353.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121.00 | 910.00 | | 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VI Groupe et associés | 62 924.00 | 62 924.00 | | 62 924.00 |
VW T.V.A. | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 684.00 | 65 684.00 | | 65 684.00 |