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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2.00 | 5.00 | | 2.00 |
AH Fonds commercial | 2.00 | 5.00 | | 2.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | 1.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 500 100.00 | | 500 100.00 | 500 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 000.00 | | 222 000.00 | 222 000.00 |
BZ Autres créances | 256 995.00 | | 256 995.00 | 256 995.00 |
CF Disponibilités | 15 369.00 | | 15 369.00 | 15 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 365.00 | | 494 365.00 | 494 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 465.00 | | 994 465.00 | 994 465.00 |
CU Autres participations | 500 100.00 | | 500 100.00 | 500 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 167 833.00 | 68 785.00 | | 167 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 981.00 | 99 047.00 | | 148 981.00 |
DL TOTAL (I) | 866 814.00 | 717 833.00 | | 866 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 779.00 | 126 566.00 | | 76 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372.00 | 437.00 | | 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 498.00 | 486.00 | | 50 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 650.00 | 127 489.00 | | 127 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 465.00 | 845 323.00 | | 994 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 650.00 | 127 489.00 | | 127 650.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 76 779.00 | | | 76 779.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 616.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 479.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 498.00 | 486.00 | | 13 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 862.00 | 103 064.00 | | 289 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 881.00 | 4 016.00 | | 140 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 981.00 | 99 047.00 | | 148 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 100.00 | | | 500 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 100.00 | | | 500 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 498.00 | 13 498.00 | | 13 498.00 |
UX Autres créances clients | 222 000.00 | 222 000.00 | | 222 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VB T. V. A. | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VC Groupe et associés | 255 448.00 | 255 448.00 | | 255 448.00 |
VI Groupe et associés | 76 779.00 | 76 779.00 | | 76 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 995.00 | 478 995.00 | | 478 995.00 |
VW T.V.A. | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 650.00 | 127 650.00 | | 127 650.00 |