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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 100.00 | 1 308.00 | 10 792.00 | 12 100.00 |
040 Immobilisations financières | 8 812.00 | | 8 812.00 | 8 812.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 812.00 | 3 208.00 | 19 605.00 | 22 812.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 842.00 | | 22 842.00 | 22 842.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 372 746.00 | 1 360.00 | 371 386.00 | 372 746.00 |
072 Créances – Autres | 81 690.00 | | 81 690.00 | 81 690.00 |
084 Disponibilités | 41 758.00 | | 41 758.00 | 41 758.00 |
092 Charges constatées d’avance | 24 191.00 | | 24 191.00 | 24 191.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 543 226.00 | 1 360.00 | 541 866.00 | 543 226.00 |
110 Total général Actif | 566 039.00 | 4 568.00 | 561 471.00 | 566 039.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 169 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 491.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 195 491.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 250.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 135 977.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 687.00 | | |
172 Autres dettes | | | 197 754.00 | |
176 Total des dettes | | | 365 980.00 | |
180 Total général Passif | | | 561 471.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 183 292.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 147 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 614 846.00 | | | 1 614 846.00 |
230 Autres produits | 53 196.00 | | | 53 196.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 668 043.00 | | | 1 668 043.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 326 368.00 | | | 326 368.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -22 842.00 | | | -22 842.00 |
242 Autres charges externes. | 687 381.00 | | | 687 381.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 153.00 | | | 153.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 23 959.00 | | | 23 959.00 |
250 Rémunérations du personnel | 488 512.00 | | | 488 512.00 |
252 Charges sociales | 125 481.00 | | | 125 481.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 342.00 | | | 34 342.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 664 561.00 | | | 1 664 561.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
290 Produits exceptionnels | 147 000.00 | | | 147 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 123 991.00 | | | 123 991.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 491.00 | | | 26 491.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 159 961.00 | | | 159 961.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 003.00 | | | 6 003.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 812.00 | | | 8 812.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 177 812.00 | | | 177 812.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 123 866.00 | | | 123 866.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 147 000.00 | | | 147 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 23 134.00 | | | 23 134.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 311 143.00 | | | 311 143.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 184 408.00 | | | 184 408.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 360.00 | | | 1 360.00 |