| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 147 245.00 | | 147 245.00 | 147 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 938 679.00 | 585 975.00 | 352 704.00 | 938 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 182.00 | 13 137.00 | 2 045.00 | 15 182.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 118 709.00 | 599 852.00 | 518 856.00 | 1 118 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 657.00 | | 45 657.00 | 45 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 713.00 | | 249 713.00 | 249 713.00 |
BZ Autres créances | 44 883.00 | | 44 883.00 | 44 883.00 |
CF Disponibilités | 71 274.00 | | 71 274.00 | 71 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 226.00 | | 13 226.00 | 13 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 752.00 | | 424 752.00 | 424 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 543 461.00 | 599 852.00 | 943 609.00 | 1 543 461.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 92.00 | | | 92.00 |
DG Autres réserves | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
DH Report à nouveau | -108 298.00 | | | -108 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 731.00 | | | 42 731.00 |
DL TOTAL (I) | -13 732.00 | | | -13 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 930.00 | | | 457 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 725.00 | | | 17 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 122.00 | | | 235 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 912.00 | | | 131 912.00 |
EA Autres dettes | 114 653.00 | | | 114 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 957 341.00 | | | 957 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 609.00 | | | 943 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 957 341.00 | | | 957 341.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 084 014.00 | | 55 865.00 | 1 084 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 170.00 | 1 118 709.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 170.00 | 953 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 985.00 | | | 163 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 919 167.00 | | 55 865.00 | 919 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 862.00 | | | 862.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 951.00 | 140 000.00 | 17 099.00 | 476 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 740.00 | | | 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 211.00 | 140 000.00 | 17 099.00 | 476 211.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 122.00 | 235 122.00 | | 235 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 260.00 | 81 260.00 | | 81 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 653.00 | 114 653.00 | | 114 653.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
UX Autres créances clients | 249 713.00 | 249 713.00 | | 249 713.00 |
VB T. V. A. | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 457 930.00 | 457 930.00 | | 457 930.00 |
VI Groupe et associés | 17 725.00 | 17 725.00 | | 17 725.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 615.00 | | | 53 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 793.00 | | | 138 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 933.00 | 38 933.00 | | 38 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 226.00 | 13 226.00 | | 13 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 669.00 | 307 822.00 | 847.00 | 308 669.00 |
VW T.V.A. | 37 111.00 | 37 111.00 | | 37 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 341.00 | 957 341.00 | | 957 341.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 108.00 | | | 108.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 528.00 | | | 14 528.00 |
ST Autres comptes | 422 777.00 | | | 422 777.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 994.00 | | | 46 994.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 377 143.00 | | | 377 143.00 |
YT Sous‐traitance | 30 587.00 | | | 30 587.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 337.00 | | | 142 337.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 514 886.00 | | | 514 886.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |