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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 164.00 | 14 096.00 | 29 068.00 | 43 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 164.00 | 14 096.00 | 41 068.00 | 55 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 200.00 | | 92 200.00 | 92 200.00 |
BZ Autres créances | 15 301.00 | | 15 301.00 | 15 301.00 |
CF Disponibilités | 74 823.00 | | 74 823.00 | 74 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 324.00 | | 182 324.00 | 182 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 488.00 | 14 096.00 | 223 392.00 | 237 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 850.00 | | | 850.00 |
DH Report à nouveau | 375.00 | | | 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 031.00 | | | 20 031.00 |
DL TOTAL (I) | 29 756.00 | | | 29 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 372.00 | | | 31 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 317.00 | | | 81 317.00 |
EA Autres dettes | 4 813.00 | | | 4 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 636.00 | | | 193 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 392.00 | | | 223 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 636.00 | | | 193 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 840 695.00 | | 840 695.00 | 840 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 840 695.00 | | 840 695.00 | 840 695.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 134.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 859 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 485.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 796 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 694.00 | | | 12 694.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 075.00 | | | 11 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 811.00 | | | 13 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 505.00 | | | 34 505.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 521.00 | | | 10 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 026.00 | | | 45 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 214.00 | | | -31 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 560.00 | | | 10 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 873 344.00 | | | 873 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 853 312.00 | | | 853 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 031.00 | | | 20 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 283.00 | | 32 180.00 | 37 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 300.00 | 55 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 300.00 | 43 164.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 283.00 | | 32 180.00 | 25 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 728.00 | 11 485.00 | 4 117.00 | 6 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 728.00 | 11 485.00 | 4 117.00 | 6 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 372.00 | 31 372.00 | | 31 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 851.00 | 26 851.00 | | 26 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 411.00 | 12 411.00 | | 12 411.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 560.00 | 10 560.00 | | 10 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 92 200.00 | 92 200.00 | | 92 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 10 501.00 | 10 501.00 | | 10 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 501.00 | 107 501.00 | 12 000.00 | 119 501.00 |
VW T.V.A. | 31 495.00 | 31 495.00 | | 31 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 636.00 | 193 636.00 | | 193 636.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 650.00 | | | 9 650.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 514.00 | | | 8 514.00 |
ST Autres comptes | 157 049.00 | | | 157 049.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 257.00 | | | 117 257.00 |
YT Sous‐traitance | 137 584.00 | | | 137 584.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 987.00 | | | 10 987.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 883.00 | | | 160 883.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 103.00 | | | 82 103.00 |
ZE Dividendes | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 420 404.00 | | | 420 404.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |