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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 116 763.00 | 47 444.00 | 69 320.00 | 116 763.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 263.00 | 47 444.00 | 119 820.00 | 167 263.00 |
060 Stock marchandises | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 441.00 | | 7 441.00 | 7 441.00 |
072 Créances – Autres | 3 585.00 | | 3 585.00 | 3 585.00 |
084 Disponibilités | 57 331.00 | | 57 331.00 | 57 331.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 526.00 | | 68 526.00 | 68 526.00 |
110 Total général Actif | 235 790.00 | 47 444.00 | 188 346.00 | 235 790.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 78 477.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 278.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 399.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 73 325.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 012.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 622.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 947.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 346.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 119.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 688 691.00 | | | 688 691.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 688 700.00 | | | 688 700.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 501 514.00 | | | 501 514.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -169.00 | | | -169.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 927.00 | | | 14 927.00 |
242 Autres charges externes. | 137 152.00 | | | 137 152.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 709.00 | | | 20 709.00 |
252 Charges sociales | 492.00 | | | 492.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 774.00 | | | 17 774.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 693 664.00 | | | 693 664.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 965.00 | | | -4 965.00 |
290 Produits exceptionnels | 90.00 | | | 90.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 278.00 | | | -7 278.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 165.00 | | | 19 165.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 147 555.00 | | | 147 555.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 119.00 | | | 23 119.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 463.00 | | | 14 463.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 159.00 | | | 13 159.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |