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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 671.00 | 2 562.00 | 109.00 | 2 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 693.00 | 647.00 | 46.00 | 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 364.00 | 3 209.00 | 155.00 | 3 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 539.00 | | 10 539.00 | 10 539.00 |
BZ Autres créances | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
CF Disponibilités | 42 717.00 | | 42 717.00 | 42 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 306.00 | | 57 306.00 | 57 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 671.00 | 3 209.00 | 57 461.00 | 60 671.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 100.00 | | |
DG Autres réserves | | 10 755.00 | | |
DH Report à nouveau | -5 393.00 | | | -5 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 543.00 | -16 248.00 | | 5 543.00 |
DL TOTAL (I) | 1 151.00 | -4 393.00 | | 1 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 514.00 | 10 288.00 | | 16 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 025.00 | 1 825.00 | | 6 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 315.00 | 6 796.00 | | 14 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 456.00 | 12 528.00 | | 19 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 310.00 | 31 437.00 | | 56 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 461.00 | 27 044.00 | | 57 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 688.00 | 31 437.00 | | 43 688.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 493.00 | | 135 493.00 | 135 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 493.00 | | 135 493.00 | 135 493.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 543.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 520.00 | 88 599.00 | | 135 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 977.00 | 104 847.00 | | 129 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 543.00 | -16 248.00 | | 5 543.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 364.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 311.00 | 899.00 | | 2 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 311.00 | 899.00 | | 2 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 315.00 | 14 315.00 | | 14 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 158.00 | 18 158.00 | | 18 158.00 |
UX Autres créances clients | 10 539.00 | 10 539.00 | | 10 539.00 |
VB T. V. A. | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 514.00 | 3 892.00 | 12 623.00 | 16 514.00 |
VI Groupe et associés | 6 025.00 | 6 025.00 | | 6 025.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 589.00 | 14 589.00 | | 14 589.00 |
VW T.V.A. | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 310.00 | 43 688.00 | 12 623.00 | 56 310.00 |