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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 883.00 | 27 990.00 | 14 892.00 | 42 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 018.00 | 63 251.00 | 36 766.00 | 100 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 281.00 | | 71 281.00 | 71 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 182.00 | 91 241.00 | 492 940.00 | 584 182.00 |
BT Marchandises | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BZ Autres créances | 12 101.00 | | 12 101.00 | 12 101.00 |
CF Disponibilités | 139 804.00 | | 139 804.00 | 139 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 474.00 | | 157 474.00 | 157 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 656.00 | 91 241.00 | 650 414.00 | 741 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 5 608.00 | -142.00 | | 5 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 004.00 | 5 760.00 | | 5 004.00 |
DL TOTAL (I) | 10 723.00 | 5 718.00 | | 10 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 934.00 | 269 439.00 | | 229 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 572.00 | 25 140.00 | | 35 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 153.00 | 66 251.00 | | 47 153.00 |
EA Autres dettes | 327 030.00 | 268 183.00 | | 327 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 691.00 | 629 014.00 | | 639 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 414.00 | 634 733.00 | | 650 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 108.00 | | 11 074.00 | 573 108.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 883.00 | | | 42 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 584 182.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 42 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 265.00 | | 10 752.00 | 89 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 959.00 | | 321.00 | 70 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 527.00 | 26 714.00 | | 64 527.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 413.00 | 8 576.00 | | 19 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 113.00 | 18 137.00 | | 45 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 572.00 | 35 572.00 | | 35 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 870.00 | 33 870.00 | | 33 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 717.00 | 7 717.00 | | 7 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 312.00 | 9 312.00 | | 9 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 281.00 | | 71 281.00 | 71 281.00 |
VB T. V. A. | 9 191.00 | 9 191.00 | | 9 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 934.00 | 63 509.00 | 166 425.00 | 229 934.00 |
VI Groupe et associés | 317 718.00 | 317 718.00 | | 317 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 504.00 | | | 39 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VW T.V.A. | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 691.00 | 473 266.00 | 166 425.00 | 639 691.00 |