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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 545.00 | 24 683.00 | 24 862.00 | 49 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 545.00 | 24 683.00 | 36 862.00 | 61 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 619 262.00 | | 1 619 262.00 | 1 619 262.00 |
BZ Autres créances | 716 051.00 | | 716 051.00 | 716 051.00 |
CF Disponibilités | 482 168.00 | | 482 168.00 | 482 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 823 185.00 | | 2 823 185.00 | 2 823 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 884 730.00 | 24 683.00 | 2 860 047.00 | 2 884 730.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 150.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 2.00 | | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 216 581.00 | 2 065 417.00 | | 1 216 581.00 |
DL TOTAL (I) | 1 249 583.00 | 2 095 568.00 | | 1 249 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 953.00 | 27 426.00 | | 18 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 968 672.00 | 139 912.00 | | 968 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 622 387.00 | 983 122.00 | | 622 387.00 |
EA Autres dettes | 437.00 | 2.00 | | 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 610 464.00 | 1 150 476.00 | | 1 610 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 860 047.00 | 3 246 044.00 | | 2 860 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 663.00 | | 10 882.00 | 50 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 545.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 663.00 | | 10 882.00 | 38 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 659.00 | 11 024.00 | | 13 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 659.00 | 11 024.00 | | 13 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 968 672.00 | 968 672.00 | | 968 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 755.00 | 144 755.00 | | 144 755.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 398.00 | 67 398.00 | | 67 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
UX Autres créances clients | 1 619 262.00 | 1 619 262.00 | | 1 619 262.00 |
VB T. V. A. | 80 300.00 | 80 300.00 | | 80 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 953.00 | 8 540.00 | 10 413.00 | 18 953.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 472.00 | | | 8 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 635 751.00 | 635 751.00 | | 635 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 336 067.00 | 2 336 067.00 | | 2 336 067.00 |
VW T.V.A. | 408 721.00 | 408 721.00 | | 408 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 610 464.00 | 1 600 051.00 | 10 413.00 | 1 610 464.00 |