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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 060.00 | 17 060.00 | | 17 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 467 315.00 | 318 644.00 | 148 671.00 | 467 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 855 779.00 | 425 596.00 | 430 183.00 | 855 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 340 154.00 | 761 300.00 | 578 854.00 | 1 340 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 881.00 | | 24 881.00 | 24 881.00 |
BT Marchandises | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 385.00 | | 35 385.00 | 35 385.00 |
BZ Autres créances | 50 642.00 | | 50 642.00 | 50 642.00 |
CF Disponibilités | 1 029 656.00 | | 1 029 656.00 | 1 029 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 453.00 | | 24 453.00 | 24 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 165 977.00 | | 1 165 977.00 | 1 165 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 506 131.00 | 761 300.00 | 1 744 831.00 | 2 506 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 994.00 | 422 748.00 | | 405 994.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 467.00 | 3 039.00 | | 2 467.00 |
DL TOTAL (I) | 419 461.00 | 436 787.00 | | 419 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543 569.00 | 700 180.00 | | 543 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 991.00 | | | 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 608.00 | 250 137.00 | | 252 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 753.00 | 343 478.00 | | 412 753.00 |
EA Autres dettes | 115 449.00 | 22 908.00 | | 115 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 325 370.00 | 1 316 703.00 | | 1 325 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 744 831.00 | 1 753 490.00 | | 1 744 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 940 813.00 | 774 508.00 | | 940 813.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 262.00 | 1 067.00 | | 1 262.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 991.00 | | | 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 022.00 | | 64 022.00 | 64 022.00 |
FD Production vendue biens | 5 559 351.00 | | 5 559 351.00 | 5 559 351.00 |
FG Production vendue services | 132 522.00 | | 132 522.00 | 132 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 755 895.00 | | 5 755 895.00 | 5 755 895.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 138 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 012 602.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 306 071.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 834 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 249 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 379.00 | |
GE Autres charges | | | 423 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 413 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 599 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 595 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 436.00 | 7 659.00 | | 12 436.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 572.00 | | | 572.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 008.00 | 7 659.00 | | 13 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 010.00 | 8 233.00 | | 13 010.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 428.00 | 8 233.00 | | 14 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 420.00 | -574.00 | | -1 420.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 63 626.00 | 26 423.00 | | 63 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 971.00 | 112 667.00 | | 123 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 025 610.00 | 4 869 789.00 | | 6 025 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 619 616.00 | 4 447 040.00 | | 5 619 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405 994.00 | 422 748.00 | | 405 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 297 616.00 | | 52 101.00 | 1 297 616.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 563.00 | 1 340 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 563.00 | 1 323 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 060.00 | | | 17 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 280 556.00 | | 52 101.00 | 1 280 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585 066.00 | 185 797.00 | 9 563.00 | 585 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 946.00 | 114.00 | | 16 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568 120.00 | 185 683.00 | 9 563.00 | 568 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 608.00 | 252 608.00 | | 252 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 288 182.00 | 288 182.00 | | 288 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 835.00 | 72 835.00 | | 72 835.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 449.00 | 115 449.00 | | 115 449.00 |
UX Autres créances clients | 35 385.00 | 35 385.00 | | 35 385.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 991.00 | 11 991.00 | | 11 991.00 |
VB T. V. A. | 14 330.00 | 14 330.00 | | 14 330.00 |
VC Groupe et associés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 542 307.00 | 157 750.00 | 384 557.00 | 542 307.00 |
VI Groupe et associés | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 774.00 | | | 156 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 508.00 | 34 508.00 | | 34 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 270.00 | 20 270.00 | | 20 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 453.00 | 24 453.00 | | 24 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 480.00 | 110 480.00 | | 110 480.00 |
VW T.V.A. | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 325 370.00 | 940 813.00 | 384 557.00 | 1 325 370.00 |