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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 143.00 | 6 966.00 | 332 177.00 | 339 143.00 |
BZ Autres créances | 163 001.00 | | 163 001.00 | 163 001.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 5 994.00 | | 5 994.00 | 5 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 154.00 | 6 966.00 | 501 187.00 | 508 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 154.00 | 6 966.00 | 501 187.00 | 508 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -225 694.00 | | | -225 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 818.00 | | | -24 818.00 |
DL TOTAL (I) | -248 512.00 | | | -248 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244.00 | | | 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 012.00 | | | 423 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 776.00 | | | 259 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 309.00 | | | 63 309.00 |
EA Autres dettes | 758.00 | | | 758.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 699.00 | | | 749 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 187.00 | | | 501 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 749 699.00 | | | 749 699.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 244.00 | | | 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
FG Production vendue services | 217 162.00 | | 217 162.00 | 217 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 351.00 | | 217 351.00 | 217 351.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 352 928.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 589 951.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 045.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 310.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 966.00 | |
GE Autres charges | | | 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 611 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 140.00 | | | 19 140.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 096.00 | | | 16 096.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 096.00 | | | 16 096.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 186.00 | | | 16 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 186.00 | | | 16 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 606 141.00 | | | 606 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 630 959.00 | | | 630 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 818.00 | | | -24 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 132.00 | 14 310.00 | 56 442.00 | 42 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 132.00 | 14 310.00 | 56 442.00 | 42 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 966.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 966.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 966.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 423 012.00 | 423 012.00 | | 423 012.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 776.00 | 259 776.00 | | 259 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 309.00 | 63 309.00 | | 63 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 502 144.00 | 502 144.00 | | 502 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 144.00 | 502 144.00 | | 502 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 699.00 | 749 699.00 | | 749 699.00 |