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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 192.00 | | 3 192.00 | 3 192.00 |
060 Stock marchandises | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 725.00 | | 5 725.00 | 5 725.00 |
072 Créances – Autres | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
084 Disponibilités | 41 708.00 | | 41 708.00 | 41 708.00 |
092 Charges constatées d’avance | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 306.00 | | 52 306.00 | 52 306.00 |
110 Total général Actif | 52 306.00 | | 52 306.00 | 52 306.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 056.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 056.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 864.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 918.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 497.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 361.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 306.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 29 480.00 | | | 29 480.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 29 482.00 | | | 29 482.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 090.00 | | | -1 090.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 649.00 | | | 24 649.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 192.00 | | | -3 192.00 |
242 Autres charges externes. | 22 541.00 | | | 22 541.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 19.00 | | | 19.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 21.00 | | | 21.00 |
250 Rémunérations du personnel | 739.00 | | | 739.00 |
252 Charges sociales | 61.00 | | | 61.00 |
262 Autres charges | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 346.00 | | | 45 346.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 865.00 | | | -15 865.00 |
294 Charges financières | 191.00 | | | 191.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 056.00 | | | -16 056.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 896.00 | | | 5 896.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 233.00 | | | 1 233.00 |