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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 407.00 | 17 210.00 | 15 197.00 | 32 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 507.00 | 17 210.00 | 15 297.00 | 32 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BN En cours de production de biens | 11 850.00 | | 11 850.00 | 11 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 404.00 | 501.00 | 24 903.00 | 25 404.00 |
BZ Autres créances | 22 574.00 | | 22 574.00 | 22 574.00 |
CF Disponibilités | 4 047.00 | | 4 047.00 | 4 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 675.00 | 501.00 | 65 174.00 | 65 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 182.00 | 17 711.00 | 80 471.00 | 98 182.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 41 279.00 | 21 861.00 | | 41 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 733.00 | 19 417.00 | | -2 733.00 |
DL TOTAL (I) | 40 745.00 | 43 479.00 | | 40 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 307.00 | 19 500.00 | | 16 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147.00 | 35.00 | | 147.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 054.00 | 1 852.00 | | 12 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 118.00 | 11 749.00 | | 11 118.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 726.00 | 42 136.00 | | 39 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 471.00 | 85 615.00 | | 80 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 611.00 | 6 599.00 | | 10 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 611.00 | 6 599.00 | | 10 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 054.00 | 12 054.00 | | 12 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 118.00 | 11 118.00 | | 11 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 307.00 | 6 503.00 | 9 804.00 | 16 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 278.00 | 48 278.00 | | 48 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 278.00 | 48 278.00 | | 48 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 726.00 | 29 922.00 | 9 804.00 | 39 726.00 |