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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BZ Autres créances | 52 771.00 | | 52 771.00 | 52 771.00 |
CF Disponibilités | 4 524.00 | | 4 524.00 | 4 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 296.00 | | 57 296.00 | 57 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 296.00 | | 657 296.00 | 657 296.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
DG Autres réserves | 21 412.00 | | | 21 412.00 |
DH Report à nouveau | 27 904.00 | | | 27 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 759.00 | 51 912.00 | | 37 759.00 |
DL TOTAL (I) | 394 672.00 | 356 912.00 | | 394 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 847.00 | 300 000.00 | | 258 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 775.00 | 3 420.00 | | 3 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 623.00 | 303 420.00 | | 262 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 296.00 | 660 332.00 | | 657 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 079.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 000.00 | 70 000.00 | | 49 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 241.00 | 18 088.00 | | 11 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 759.00 | 51 912.00 | | 37 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
VC Groupe et associés | 52 772.00 | 52 772.00 | | 52 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 848.00 | 41 708.00 | 41 708.00 | 258 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 772.00 | 52 772.00 | | 52 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 624.00 | 45 484.00 | 41 708.00 | 262 624.00 |