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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 675 339.00 | | 675 339.00 | 675 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 452.00 | 11 723.00 | 2 730.00 | 14 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 152.00 | | 87 152.00 | 87 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 943.00 | 11 723.00 | 765 220.00 | 776 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 795 380.00 | 6 900.00 | 3 788 480.00 | 3 795 380.00 |
BZ Autres créances | 270 367.00 | | 270 367.00 | 270 367.00 |
CF Disponibilités | 3 738 954.00 | | 3 738 954.00 | 3 738 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 804 701.00 | 6 900.00 | 7 797 801.00 | 7 804 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 581 644.00 | 18 623.00 | 8 563 022.00 | 8 581 644.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 245 865.00 | 167 935.00 | | 245 865.00 |
DH Report à nouveau | 64 215.00 | 64 215.00 | | 64 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 475.00 | 277 930.00 | | 501 475.00 |
DL TOTAL (I) | 812 655.00 | 511 180.00 | | 812 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 511.00 | | | 100 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 486 941.00 | 1 179 794.00 | | 2 486 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 969 604.00 | 1 118 757.00 | | 2 969 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 702 521.00 | 992 396.00 | | 1 702 521.00 |
EA Autres dettes | 4 780.00 | 417.00 | | 4 780.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 486 010.00 | 124 873.00 | | 486 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 750 367.00 | 3 416 238.00 | | 7 750 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 563 022.00 | 3 927 418.00 | | 8 563 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 9 055 716.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 055 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 72 012.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 127 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 261 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 876 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 152 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 994.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 350 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 777 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 755 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 664.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 27 948.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -25 284.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 181 897.00 | 109 318.00 | | 181 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 128 195.00 | 5 946 810.00 | | 9 128 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 626 719.00 | 5 668 880.00 | | 8 626 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 501 476.00 | 277 930.00 | | 501 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 723.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 723.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 969 604.00 | 2 969 604.00 | | 2 969 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 702 521.00 | 1 702 521.00 | | 1 702 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 491 722.00 | 2 491 722.00 | | 2 491 722.00 |
8L Produits constatés d’avance | 486 010.00 | 486 010.00 | | 486 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 152.00 | | 87 152.00 | 87 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 511.00 | 100 511.00 | | 100 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 065 747.00 | 4 065 747.00 | | 4 065 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 152 899.00 | 4 065 747.00 | 87 152.00 | 4 152 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 750 367.00 | 7 750 367.00 | | 7 750 367.00 |