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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 040.00 | 14 450.00 | 1 590.00 | 16 040.00 |
040 Immobilisations financières | 23 855.00 | | 23 855.00 | 23 855.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 895.00 | 14 450.00 | 25 445.00 | 39 895.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 038.00 | | 20 038.00 | 20 038.00 |
072 Créances – Autres | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
084 Disponibilités | 95 258.00 | | 95 258.00 | 95 258.00 |
092 Charges constatées d’avance | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 830.00 | | 115 830.00 | 115 830.00 |
110 Total général Actif | 155 725.00 | 14 450.00 | 141 275.00 | 155 725.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 63 412.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 794.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 305.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 538.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 431.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 969.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 275.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 262.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 380.00 | | | 64 380.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 42 910.00 | | | 42 910.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 290.00 | | | 107 290.00 |
242 Autres charges externes. | 43 385.00 | | | 43 385.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 588.00 | | | 588.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 588.00 | | | 588.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
252 Charges sociales | 14 826.00 | | | 14 826.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 746.00 | | | 91 746.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 544.00 | | | 15 544.00 |
280 Produits financiers | 262.00 | | | 262.00 |
294 Charges financières | 11.00 | | | 11.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 794.00 | | | 15 794.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 262.00 | | | 262.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 633.00 | | | 39 633.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 262.00 | | | 262.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 152.00 | | | 11 152.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 991.00 | | | 1 991.00 |