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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 412 778.00 | 411 873.00 | 904.00 | 412 778.00 |
028 Immobilisations corporelles | 333 151.00 | 1 341.00 | 331 810.00 | 333 151.00 |
040 Immobilisations financières | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 746 782.00 | 413 215.00 | 333 567.00 | 746 782.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 514.00 | | 7 514.00 | 7 514.00 |
072 Créances – Autres | 304 097.00 | | 304 097.00 | 304 097.00 |
084 Disponibilités | 109 314.00 | | 109 314.00 | 109 314.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 420 925.00 | | 420 925.00 | 420 925.00 |
110 Total général Actif | 1 167 707.00 | 413 215.00 | 754 492.00 | 1 167 707.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 679.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 036.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 666 330.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 727 687.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 915.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 090.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 10 800.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 805.00 | |
180 Total général Passif | | | 754 492.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 321 919.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 480.00 | | | 46 480.00 |
224 Production immobilisée | 327 192.00 | | | 327 192.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 491.00 | | | 11 491.00 |
230 Autres produits | 129 484.00 | | | 129 484.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 514 648.00 | | | 514 648.00 |
242 Autres charges externes. | 224 013.00 | | | 224 013.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 863.00 | | | 78 863.00 |
252 Charges sociales | 20 546.00 | | | 20 546.00 |
254 Dotations aux amortissements | 141 227.00 | | | 141 227.00 |
262 Autres charges | 32 706.00 | | | 32 706.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 499 551.00 | | | 499 551.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 096.00 | | | 15 096.00 |
300 Charges exceptionnelles | 60.00 | | | 60.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 036.00 | | | 15 036.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 139 269.00 | | | 139 269.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 182 650.00 | | | 182 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 424 863.00 | | | 424 863.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 321 919.00 | | | 321 919.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 712.00 | | | 5 712.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 248.00 | | | 27 248.00 |