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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 000.00 | 62.00 | 6 938.00 | 7 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 670.00 | 62.00 | 182 608.00 | 182 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 796.00 | | 26 796.00 | 26 796.00 |
BZ Autres créances | 6 382.00 | | 6 382.00 | 6 382.00 |
CF Disponibilités | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 193.00 | | 34 193.00 | 34 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 863.00 | 62.00 | 216 801.00 | 216 863.00 |
CU Autres participations | 10 670.00 | | 10 670.00 | 10 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 27 792.00 | | | 27 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 292.00 | | | 28 292.00 |
DL TOTAL (I) | 33 292.00 | | | 33 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 975.00 | | | 38 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 910.00 | | | 135 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 715.00 | | | 44 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 509.00 | | | 183 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 801.00 | | | 216 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 278.00 | | 94 278.00 | 94 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 278.00 | | 94 278.00 | 94 278.00 |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 441.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 404.00 | | | 404.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 915.00 | | | 11 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 404.00 | | | 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -404.00 | | | -404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 412.00 | | | 96 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 121.00 | | | 68 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 292.00 | | | 28 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 670.00 | | | 182 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 175 670.00 | | | 175 670.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 182 670.00 | | | 182 670.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 670.00 | | | 175 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62.00 | 1 023.00 | 1 085.00 | 62.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62.00 | 1 023.00 | 1 085.00 | 62.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 847.00 | 13 847.00 | | 13 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 958.00 | 7 958.00 | | 7 958.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
UX Autres créances clients | 26 796.00 | 26 796.00 | | 26 796.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VB T. V. A. | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 975.00 | 38 975.00 | | 38 975.00 |
VI Groupe et associés | 135 910.00 | 135 910.00 | | 135 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 178.00 | 33 178.00 | 165 000.00 | 198 178.00 |
VW T.V.A. | 18 856.00 | 18 856.00 | | 18 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 509.00 | 183 509.00 | | 183 509.00 |