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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AH Fonds commercial | 743 000.00 | | 743 000.00 | 743 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 601.00 | 12 798.00 | 13 803.00 | 26 601.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 880.00 | 8 980.00 | 900.00 | 9 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 317.00 | 27 368.00 | 759 949.00 | 787 317.00 |
BT Marchandises | 185 708.00 | 10 379.00 | 175 329.00 | 185 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 813.00 | | 17 813.00 | 17 813.00 |
BZ Autres créances | 203 637.00 | | 203 637.00 | 203 637.00 |
CF Disponibilités | 249 647.00 | | 249 647.00 | 249 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 857.00 | | 5 857.00 | 5 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 663.00 | 10 379.00 | 652 284.00 | 662 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 449 980.00 | 37 746.00 | 1 412 234.00 | 1 449 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 274 041.00 | 82 245.00 | | 274 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 304.00 | 221 796.00 | | 223 304.00 |
DL TOTAL (I) | 607 345.00 | 414 041.00 | | 607 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 222.00 | 539 370.00 | | 494 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 117.00 | 14 141.00 | | 17 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 354.00 | 150 562.00 | | 215 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 128.00 | 121 866.00 | | 75 128.00 |
EA Autres dettes | 3 068.00 | 424.00 | | 3 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 889.00 | 826 362.00 | | 804 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 412 234.00 | 1 240 404.00 | | 1 412 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 632.00 | 4 756.00 | | 13 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 522.00 | 68.00 | | 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 110.00 | 4 688.00 | | 13 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 586.00 | 10 379.00 | 22 586.00 | 22 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 586.00 | 10 379.00 | 22 586.00 | 22 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 586.00 | 10 379.00 | 22 586.00 | 22 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 117.00 | 17 117.00 | | 17 117.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 354.00 | 215 354.00 | | 215 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 128.00 | 75 128.00 | | 75 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 494 222.00 | 45 357.00 | 183 110.00 | 494 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 227 308.00 | 227 308.00 | | 227 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 554.00 | 227 308.00 | 2 246.00 | 229 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 889.00 | 356 024.00 | 183 110.00 | 804 889.00 |