| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 209.00 | 1 186.00 | 24.00 | 1 209.00 |
040 Immobilisations financières | 669 912.00 | | 669 912.00 | 669 912.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 671 121.00 | 1 186.00 | 669 935.00 | 671 121.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
072 Créances – Autres | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
084 Disponibilités | 36 551.00 | | 36 551.00 | 36 551.00 |
092 Charges constatées d’avance | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 921.00 | | 44 921.00 | 44 921.00 |
110 Total général Actif | 716 042.00 | 1 186.00 | 714 857.00 | 716 042.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 374 131.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 90 715.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 486 846.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 117 533.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 680.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 95 341.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 798.00 | |
176 Total des dettes | | | 228 011.00 | |
180 Total général Passif | | | 714 857.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 938.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 109 112.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 58 621.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 22 938.00 | | | 22 938.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 648 183.00 | | | 648 183.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 938.00 | | | 22 938.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 823.00 | | | 823.00 |