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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 000.00 | 737.00 | 263.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 658.00 | 5 160.00 | 9 498.00 | 14 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 841.00 | 6 080.00 | 9 761.00 | 15 841.00 |
BT Marchandises | 314 000.00 | | 314 000.00 | 314 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 653.00 | | 8 653.00 | 8 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 800.00 | | 119 800.00 | 119 800.00 |
BZ Autres créances | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
CF Disponibilités | 73 548.00 | | 73 548.00 | 73 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 550.00 | | 518 550.00 | 518 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 391.00 | 6 080.00 | 528 311.00 | 534 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
DG Autres réserves | 38 000.00 | 18 000.00 | | 38 000.00 |
DH Report à nouveau | 280.00 | 166.00 | | 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 929.00 | 20 114.00 | | 26 929.00 |
DL TOTAL (I) | 67 571.00 | 40 641.00 | | 67 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 671.00 | 20 584.00 | | 20 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 524.00 | 41 542.00 | | 74 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 546.00 | 80 413.00 | | 225 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 741.00 | 282 540.00 | | 460 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 311.00 | 323 181.00 | | 528 311.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 671.00 | | | 20 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 020.00 | | 6 821.00 | 9 020.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 841.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 020.00 | | 6 821.00 | 9 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 926.00 | 4 154.00 | | 1 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 926.00 | 4 154.00 | | 1 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 524.00 | 74 524.00 | | 74 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 914.00 | 22 914.00 | | 22 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 614.00 | 17 614.00 | | 17 614.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 876.00 | 5 876.00 | | 5 876.00 |
UX Autres créances clients | 119 800.00 | 119 800.00 | | 119 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VB T. V. A. | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VI Groupe et associés | 20 671.00 | 20 671.00 | | 20 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 349.00 | 122 349.00 | | 122 349.00 |
VW T.V.A. | 176 584.00 | 176 584.00 | | 176 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 741.00 | 320 741.00 | | 320 741.00 |