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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 094.00 | 22 150.00 | 2 944.00 | 25 094.00 |
AN Terrains | 15 425.00 | | 15 425.00 | 15 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 473.00 | 75 631.00 | 6 842.00 | 82 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 110.00 | 62 388.00 | 50 722.00 | 113 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 632.00 | | 8 632.00 | 8 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 733.00 | 160 169.00 | 84 564.00 | 244 733.00 |
BN En cours de production de biens | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 260 687.00 | 250.00 | 1 260 437.00 | 1 260 687.00 |
BZ Autres créances | 26 332.00 | | 26 332.00 | 26 332.00 |
CF Disponibilités | 242 631.00 | | 242 631.00 | 242 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 491.00 | | 4 491.00 | 4 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 535 848.00 | 250.00 | 1 535 598.00 | 1 535 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 780 580.00 | 160 419.00 | 1 620 162.00 | 1 780 580.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 632.00 | | | 8 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 238 939.00 | 164 638.00 | | 238 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 470.00 | 134 301.00 | | 197 470.00 |
DL TOTAL (I) | 491 409.00 | 353 939.00 | | 491 409.00 |
DP Provisions pour risques | 3 305.00 | 13 941.00 | | 3 305.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 305.00 | 13 941.00 | | 3 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 825.00 | 60 364.00 | | 34 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 816.00 | 360 675.00 | | 334 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 210.00 | 239 409.00 | | 347 210.00 |
EA Autres dettes | | 326.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 408 597.00 | 195 864.00 | | 408 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 125 448.00 | 856 638.00 | | 1 125 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 620 162.00 | 1 224 518.00 | | 1 620 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 125 448.00 | 821 813.00 | | 1 125 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 584 653.00 | | 3 584 653.00 | 3 584 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 584 653.00 | | 3 584 653.00 | 3 584 653.00 |
FM Production stockée | | | 301.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 629 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 299 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 650 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 911 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 442 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 173.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 250.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 305.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 367 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 154.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 746.00 | 154.00 | | 2 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 587.00 | -154.00 | | 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 804.00 | 53 092.00 | | 64 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 632 753.00 | 3 039 915.00 | | 3 632 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 435 284.00 | 2 905 615.00 | | 3 435 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 470.00 | 134 301.00 | | 197 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 104.00 | | 26 058.00 | 241 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 260.00 | 8 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 430.00 | 244 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 231.00 | 25 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 939.00 | 211 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 835.00 | | 1 490.00 | 25 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 488.00 | | 24 458.00 | 206 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 782.00 | | 110.00 | 8 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 454.00 | 34 173.00 | 19 459.00 | 145 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 947.00 | 2 433.00 | 2 230.00 | 21 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 507.00 | 31 740.00 | 17 229.00 | 123 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 941.00 | 3 305.00 | 13 941.00 | 13 941.00 |
6T Sur comptes clients | | 250.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 250.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 13 941.00 | 3 555.00 | 13 941.00 | 13 941.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 555.00 | 13 941.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 816.00 | 334 816.00 | | 334 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 074.00 | 34 074.00 | | 34 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 683.00 | 61 683.00 | | 61 683.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 716.00 | 14 716.00 | | 14 716.00 |
8L Produits constatés d’avance | 408 597.00 | 408 597.00 | | 408 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 632.00 | 8 632.00 | | 8 632.00 |
UX Autres créances clients | 1 260 687.00 | 1 260 687.00 | | 1 260 687.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VB T. V. A. | 21 557.00 | 21 557.00 | | 21 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 825.00 | 34 825.00 | | 34 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 300 142.00 | 1 300 142.00 | | 1 300 142.00 |
VW T.V.A. | 233 221.00 | 233 221.00 | | 233 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 125 448.00 | 1 125 448.00 | | 1 125 448.00 |