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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 370.00 | 3 566.00 | 3 804.00 | 7 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 287.00 | 9 582.00 | 42 704.00 | 52 287.00 |
BT Marchandises | 27 854.00 | | 27 854.00 | 27 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BZ Autres créances | 8 683.00 | | 8 683.00 | 8 683.00 |
CF Disponibilités | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 809.00 | | 38 809.00 | 38 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 095.00 | 9 582.00 | 81 513.00 | 91 095.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -37 294.00 | -28 259.00 | | -37 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 189.00 | -9 035.00 | | -9 189.00 |
DL TOTAL (I) | -41 483.00 | -32 294.00 | | -41 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 915.00 | 24 595.00 | | 20 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 625.00 | 33 625.00 | | 33 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 777.00 | 42 065.00 | | 42 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 364.00 | 12 137.00 | | 25 364.00 |
EA Autres dettes | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 996.00 | 112 738.00 | | 122 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 513.00 | 80 444.00 | | 81 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 859.00 | 59 983.00 | | 79 859.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 716.00 | 697.00 | | 3 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 508.00 | | 3 353.00 | 49 508.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 574.00 | 52 287.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 574.00 | 7 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 851.00 | | | 35 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 591.00 | | 3 353.00 | 4 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 364.00 | 2 582.00 | 364.00 | 7 364.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 875.00 | 1 292.00 | | 3 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 851.00 | | | 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 639.00 | 1 290.00 | 364.00 | 2 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 777.00 | 42 777.00 | | 42 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 697.00 | 10 697.00 | | 10 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VB T. V. A. | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 915.00 | 11 403.00 | 9 512.00 | 20 915.00 |
VI Groupe et associés | 33 625.00 | | 33 625.00 | 33 625.00 |
VP Divers | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 637.00 | 14 637.00 | | 14 637.00 |
VW T.V.A. | 10 139.00 | 10 139.00 | | 10 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 996.00 | 79 859.00 | 43 137.00 | 122 996.00 |