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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
028 Immobilisations corporelles | 630.00 | 411.00 | 219.00 | 630.00 |
040 Immobilisations financières | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 915.00 | 2 325.00 | 590.00 | 2 915.00 |
060 Stock marchandises | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
072 Créances – Autres | 10 389.00 | | 10 389.00 | 10 389.00 |
084 Disponibilités | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 371.00 | | 24 371.00 | 24 371.00 |
110 Total général Actif | 27 286.00 | 2 325.00 | 24 961.00 | 27 286.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 254.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 829.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 425.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 373.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 103.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 620.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 548.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 290.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 386.00 | |
180 Total général Passif | | | 24 961.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 038.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 27 335.00 | 37 095.00 | | 27 335.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 883.00 | 6 270.00 | | 3 883.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 850.00 | | | 17 850.00 |
230 Autres produits | 22.00 | | | 22.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 49 091.00 | 43 365.00 | | 49 091.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 587.00 | 5 114.00 | | 9 587.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 500.00 | 2 750.00 | | -4 500.00 |
242 Autres charges externes. | 22 705.00 | 31 081.00 | | 22 705.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 299.00 | | | 299.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 377.00 | 117.00 | | 377.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 700.00 | 2 946.00 | | 11 700.00 |
252 Charges sociales | 2 418.00 | 1 488.00 | | 2 418.00 |
254 Dotations aux amortissements | 642.00 | 839.00 | | 642.00 |
262 Autres charges | 237.00 | 584.00 | | 237.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 43 166.00 | 44 919.00 | | 43 166.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 924.00 | -1 554.00 | | 5 924.00 |
294 Charges financières | 96.00 | 286.00 | | 96.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 829.00 | -1 841.00 | | 5 829.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 915.00 | | | 2 915.00 |