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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 205.00 | | 108 205.00 | 108 205.00 |
CF Disponibilités | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 551.00 | | 109 551.00 | 109 551.00 |
CU Autres participations | 108 185.00 | | 108 185.00 | 108 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 193.00 | | | 193.00 |
DG Autres réserves | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
DH Report à nouveau | -32 495.00 | | | -32 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 849.00 | | | 35 849.00 |
DK Provisions réglementées | 11 229.00 | | | 11 229.00 |
DL TOTAL (I) | 33 449.00 | | | 33 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 044.00 | | | 42 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 498.00 | | | 32 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 102.00 | | | 76 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 551.00 | | | 109 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 975.00 | | | 47 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 804.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 38 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 637.00 | | | -2 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 393.00 | | | -4 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 849.00 | | | 35 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 362.00 | | | 109 362.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 157.00 | 108 205.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 157.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 205.00 | | | 108 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 935.00 | 45 808.00 | 28 127.00 | 73 935.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 102.00 | 47 975.00 | 28 127.00 | 76 102.00 |