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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 52 279.00 | 21 796.00 | 30 483.00 | 52 279.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 379.00 | 21 796.00 | 30 583.00 | 52 379.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
072 Créances – Autres | 3 394.00 | | 3 394.00 | 3 394.00 |
084 Disponibilités | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 621.00 | | 7 621.00 | 7 621.00 |
110 Total général Actif | 60 000.00 | 21 796.00 | 38 204.00 | 60 000.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 142.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -29 342.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 099.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 827.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 889.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 862.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 588.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 304.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 204.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 899.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 40.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 493.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 190 596.00 | 156 912.00 | | 190 596.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 000.00 | 26 879.00 | | 18 000.00 |
230 Autres produits | 9 093.00 | 7 337.00 | | 9 093.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 689.00 | 191 128.00 | | 217 689.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 89 427.00 | 78 043.00 | | 89 427.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 683.00 | 2.00 | | 1 683.00 |
242 Autres charges externes. | 64 040.00 | 60 025.00 | | 64 040.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 639.00 | | | 639.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 332.00 | 1 021.00 | | 2 332.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 446.00 | 15 198.00 | | 63 446.00 |
252 Charges sociales | 17 968.00 | 5 205.00 | | 17 968.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 290.00 | 5 431.00 | | 7 290.00 |
262 Autres charges | 226.00 | 57.00 | | 226.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 246 411.00 | 164 982.00 | | 246 411.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 722.00 | 26 146.00 | | -28 722.00 |
290 Produits exceptionnels | 40.00 | | | 40.00 |
294 Charges financières | 588.00 | 281.00 | | 588.00 |
300 Charges exceptionnelles | 72.00 | | | 72.00 |
310 Bénéfice ou perte | -29 342.00 | 25 865.00 | | -29 342.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 927.00 | | | 13 927.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 973.00 | | | 7 973.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 519.00 | | | 30 519.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 899.00 | | | 21 899.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 40.00 | | | 40.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 40.00 | | | 40.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 40.00 | | | 40.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 278.00 | | | 16 278.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 014.00 | | | 14 014.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |