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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 453.00 | 26 490.00 | 52 963.00 | 79 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 391.00 | 2 969.00 | 13 422.00 | 16 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 952.00 | 29 567.00 | 66 385.00 | 95 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 614.00 | | 13 614.00 | 13 614.00 |
BZ Autres créances | 13 552.00 | | 13 552.00 | 13 552.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 36 668.00 | | 36 668.00 | 36 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 574.00 | | 14 574.00 | 14 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 608.00 | | 78 608.00 | 78 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 560.00 | 29 567.00 | 144 993.00 | 174 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 63 234.00 | 35 069.00 | | 63 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 092.00 | 28 165.00 | | 25 092.00 |
DL TOTAL (I) | 89 326.00 | 64 234.00 | | 89 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 444.00 | 23 503.00 | | 25 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 523.00 | 1 184.00 | | 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 513.00 | 16 412.00 | | 9 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 814.00 | 22 359.00 | | 19 814.00 |
EA Autres dettes | 372.00 | 8 243.00 | | 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 667.00 | 71 702.00 | | 55 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 993.00 | 135 935.00 | | 144 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 992.00 | 56 485.00 | | 42 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 201 717.00 | | 201 717.00 | 201 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 717.00 | | 201 717.00 | 201 717.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 533.00 | |
GE Autres charges | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85.00 | | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85.00 | | | -85.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 428.00 | 4 970.00 | | 4 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 422.00 | 127 607.00 | | 210 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 330.00 | 99 442.00 | | 185 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 092.00 | 28 165.00 | | 25 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 323.00 | | 34 569.00 | 72 323.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108.00 | | | 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 215.00 | | 34 569.00 | 72 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 947.00 | 13 338.00 | | 17 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108.00 | | | 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 839.00 | 13 338.00 | | 17 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 301.00 | 14 301.00 | | 14 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
UX Autres créances clients | 13 614.00 | 13 614.00 | | 13 614.00 |
VB T. V. A. | 10 478.00 | 10 478.00 | | 10 478.00 |
VC Groupe et associés | 8 963.00 | 8 963.00 | | 8 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 424.00 | 12 749.00 | 12 675.00 | 25 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 247.00 | 248.00 | | 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 156.00 | 37 156.00 | | 37 156.00 |
VW T.V.A. | 12 356.00 | 12 356.00 | | 12 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 890.00 | 47 215.00 | 12 675.00 | 59 890.00 |