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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 507.00 | 2 647.00 | 1 860.00 | 4 507.00 |
040 Immobilisations financières | 103 560.00 | | 103 560.00 | 103 560.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 067.00 | 2 647.00 | 105 420.00 | 108 067.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 700.00 | | 20 700.00 | 20 700.00 |
072 Créances – Autres | 3 295.00 | | 3 295.00 | 3 295.00 |
084 Disponibilités | 68 345.00 | | 68 345.00 | 68 345.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 340.00 | | 94 340.00 | 94 340.00 |
110 Total général Actif | 202 407.00 | 2 647.00 | 199 760.00 | 202 407.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 110 244.00 | |
134 Report à nouveau | | | 75 586.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 554.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 175 476.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 258.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 315.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 026.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 284.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 760.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 250.00 | 141 348.00 | | 86 250.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
230 Autres produits | 17.00 | 55.00 | | 17.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 767.00 | 141 403.00 | | 93 767.00 |
242 Autres charges externes. | 47 567.00 | 45 682.00 | | 47 567.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 786.00 | | | 786.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 387.00 | 1 114.00 | | 1 387.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 000.00 | 21 000.00 | | 42 000.00 |
252 Charges sociales | 15 852.00 | 8 016.00 | | 15 852.00 |
254 Dotations aux amortissements | 597.00 | 4 780.00 | | 597.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 6.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 417.00 | 80 598.00 | | 107 417.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 650.00 | 60 805.00 | | -13 650.00 |
280 Produits financiers | 1 096.00 | 657.00 | | 1 096.00 |
290 Produits exceptionnels | | 10 500.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 9 050.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 12 660.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -12 554.00 | 50 252.00 | | -12 554.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 067.00 | | | 108 067.00 |