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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 587.00 | 2 337.00 | 19 250.00 | 21 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
BZ Autres créances | 25 052.00 | | 25 052.00 | 25 052.00 |
CF Disponibilités | 3 582.00 | | 3 582.00 | 3 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 634.00 | | 28 634.00 | 28 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 634.00 | | 31 634.00 | 31 634.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 565.00 | | | -1 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88.00 | -1 565.00 | | -88.00 |
DL TOTAL (I) | 1 847.00 | 1 935.00 | | 1 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 923.00 | 2 375.00 | | 26 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 864.00 | 2 040.00 | | 2 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 787.00 | 4 415.00 | | 29 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 634.00 | 6 350.00 | | 31 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 787.00 | 4 415.00 | | 29 787.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 703.00 | | | 26 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 720.00 | | 7 720.00 | 7 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 720.00 | | 7 720.00 | 7 720.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 308.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 175.00 | 2 000.00 | | 4 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 175.00 | | | 6 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 175.00 | | | 6 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 175.00 | 2 000.00 | | 4 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45.00 | | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 175.00 | 2 000.00 | | 4 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 263.00 | 3 565.00 | | 4 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88.00 | -1 565.00 | | -88.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 850.00 | | 150.00 | 2 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 587.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 587.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 850.00 | | 150.00 | 2 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
UX Autres créances clients | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VB T. V. A. | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
VC Groupe et associés | 41 780.00 | 41 780.00 | | 41 780.00 |
VI Groupe et associés | 26 923.00 | 26 923.00 | | 26 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 468.00 | 23 468.00 | | 23 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 052.00 | 25 052.00 | | 25 052.00 |
VW T.V.A. | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 787.00 | 29 787.00 | | 29 787.00 |