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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
AP Constructions | 20 606.00 | 1 826.00 | 18 779.00 | 20 606.00 |
BF Prêts | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 324.00 | 1 826.00 | 67 497.00 | 69 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 595.00 | | 108 595.00 | 108 595.00 |
BN En cours de production de biens | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 251.00 | 29 376.00 | 5 875.00 | 35 251.00 |
BZ Autres créances | 16 570.00 | | 16 570.00 | 16 570.00 |
CF Disponibilités | 137 059.00 | | 137 059.00 | 137 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 287.00 | 29 376.00 | 398 911.00 | 428 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 610.00 | 31 202.00 | 466 408.00 | 497 610.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 067.00 | | | 16 067.00 |
CU Autres participations | 28 251.00 | | 28 251.00 | 28 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 948.00 | 24 268.00 | | 10 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 168.00 | -13 321.00 | | 208 168.00 |
DL TOTAL (I) | 230 116.00 | 21 948.00 | | 230 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 350 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 968.00 | 176 800.00 | | 119 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 550.00 | 12 386.00 | | 48 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 774.00 | 10 900.00 | | 67 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 292.00 | 550 085.00 | | 236 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 408.00 | 572 033.00 | | 466 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 292.00 | 550 085.00 | | 236 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 373.00 | | 43 951.00 | 25 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 006.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 006.00 | | | 25 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 367.00 | | 43 951.00 | 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 182.00 | 644.00 | | 1 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 182.00 | 644.00 | | 1 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 435.00 | 23 941.00 | | 5 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 435.00 | 23 941.00 | | 5 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 435.00 | 23 941.00 | | 5 435.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 941.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 550.00 | 48 550.00 | | 48 550.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 770.00 | 61 770.00 | | 61 770.00 |
UP Prêts | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 251.00 | 35 251.00 | | 35 251.00 |
VB T. V. A. | 8 582.00 | 8 582.00 | | 8 582.00 |
VI Groupe et associés | 109 968.00 | 109 968.00 | | 109 968.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 422 314.00 | | | 422 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 762 314.00 | | | 762 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 988.00 | 7 988.00 | | 7 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 700.00 | 68 700.00 | | 68 700.00 |
VW T.V.A. | 5 874.00 | 5 874.00 | | 5 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 292.00 | 236 292.00 | | 236 292.00 |