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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 490.00 | 57.00 | 1 433.00 | 1 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 525.00 | 57.00 | 1 468.00 | 1 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 386.00 | | 4 386.00 | 4 386.00 |
BT Marchandises | 178 299.00 | | 178 299.00 | 178 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 812.00 | 99.00 | 10 713.00 | 10 812.00 |
BZ Autres créances | 108 094.00 | | 108 094.00 | 108 094.00 |
CF Disponibilités | 242 107.00 | | 242 107.00 | 242 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 964.00 | 99.00 | 545 865.00 | 545 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 489.00 | 156.00 | 547 333.00 | 547 489.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 268.00 | 3 000.00 | | 100 268.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 730.00 | | | 6 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 83 580.00 | | | 83 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 476.00 | 83 880.00 | | 55 476.00 |
DL TOTAL (I) | 246 355.00 | 86 880.00 | | 246 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 553.00 | 2 600.00 | | 2 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 984.00 | 260 061.00 | | 246 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 969.00 | 98 613.00 | | 50 969.00 |
EA Autres dettes | 473.00 | 1 100.00 | | 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 979.00 | 362 374.00 | | 300 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 333.00 | 449 254.00 | | 547 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 979.00 | 362 374.00 | | 300 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 615.00 | | 9 125.00 | 7 615.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 215.00 | 35.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 215.00 | 1 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 490.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 490.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 615.00 | | 7 635.00 | 7 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 57.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 57.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 99.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 99.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 99.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 984.00 | 246 984.00 | | 246 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 741.00 | 16 741.00 | | 16 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 096.00 | 17 096.00 | | 17 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 10 703.00 | 10 703.00 | | 10 703.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VB T. V. A. | 24 628.00 | 24 628.00 | | 24 628.00 |
VI Groupe et associés | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 335.00 | 25 335.00 | | 25 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 860.00 | 15 860.00 | | 15 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 131.00 | 58 131.00 | | 58 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 192.00 | 121 172.00 | 20.00 | 121 192.00 |
VW T.V.A. | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 979.00 | 300 979.00 | | 300 979.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |