| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 660.00 | | 82 660.00 | 82 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 229.00 | 3 919.00 | 5 310.00 | 9 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 920.00 | 5 011.00 | 3 909.00 | 8 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 100 809.00 | 8 930.00 | 91 879.00 | 100 809.00 |
BT Marchandises | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BZ Autres créances | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
CF Disponibilités | 12 275.00 | | 12 275.00 | 12 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 420.00 | | 13 420.00 | 13 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 229.00 | 8 930.00 | 105 298.00 | 114 229.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 13 268.00 | 783.00 | | 13 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 672.00 | 12 486.00 | | 672.00 |
DL TOTAL (I) | 14 050.00 | 13 378.00 | | 14 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 828.00 | | | 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 832.00 | 3 159.00 | | 3 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 861.00 | 4 101.00 | | 5 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 199.00 | 11 650.00 | | 10 199.00 |
EA Autres dettes | 70 528.00 | 99 293.00 | | 70 528.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 248.00 | 118 202.00 | | 91 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 298.00 | 131 581.00 | | 105 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 748.00 | | | 748.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 867.00 | | 68 867.00 | 68 867.00 |
FG Production vendue services | 9 524.00 | | 9 524.00 | 9 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 391.00 | | 78 391.00 | 78 391.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 265.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 974.00 | |
GE Autres charges | | | 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 790.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 118.00 | 2 204.00 | | 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 046.00 | 92 825.00 | | 79 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 374.00 | 80 339.00 | | 78 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 672.00 | 12 486.00 | | 672.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 809.00 | | | 100 809.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100 809.00 | | | 100 809.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 660.00 | | | 82 660.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 149.00 | | | 18 149.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 660.00 | | | 82 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 149.00 | | | 18 149.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 956.00 | 3 974.00 | | 4 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 956.00 | 3 974.00 | | 4 956.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 861.00 | 5 861.00 | | 5 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 367.00 | 7 367.00 | | 7 367.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 528.00 | 70 528.00 | | 70 528.00 |
VB T. V. A. | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VI Groupe et associés | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VW T.V.A. | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 248.00 | 91 248.00 | | 91 248.00 |