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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 585.00 | 25 854.00 | 98 731.00 | 124 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 585.00 | 25 854.00 | 98 731.00 | 124 585.00 |
BT Marchandises | 216 157.00 | | 216 157.00 | 216 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 806.00 | | 206 806.00 | 206 806.00 |
BZ Autres créances | 20 593.00 | | 20 593.00 | 20 593.00 |
CF Disponibilités | 527 654.00 | | 527 654.00 | 527 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 848.00 | | 2 848.00 | 2 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 059.00 | | 974 059.00 | 974 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 644.00 | 25 854.00 | 1 072 790.00 | 1 098 644.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -154 286.00 | -145 766.00 | | -154 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 872.00 | -8 520.00 | | 2 872.00 |
DL TOTAL (I) | -141 414.00 | -144 286.00 | | -141 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | 61.00 | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 093 671.00 | 1 258 953.00 | | 1 093 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 222.00 | 91 531.00 | | 118 222.00 |
EA Autres dettes | 2 297.00 | 3 096.00 | | 2 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 214 204.00 | 1 353 641.00 | | 1 214 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 790.00 | 1 209 355.00 | | 1 072 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 214 204.00 | 1 353 641.00 | | 1 214 204.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 026 993.00 | 54 803.00 | 1 081 796.00 | 1 026 993.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 026 993.00 | 54 803.00 | 1 081 796.00 | 1 026 993.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 087 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 619 753.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 102 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 802.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 250 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -162 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -163 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 166.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166 000.00 | | | 166 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166 000.00 | 166.00 | | 166 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 42.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 681.00 | | | 11 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 681.00 | 42.00 | | 11 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 154 319.00 | 124.00 | | 154 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 253 798.00 | 2 079 337.00 | | 1 253 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 250 926.00 | 2 087 857.00 | | 1 250 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 872.00 | -8 520.00 | | 2 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 219.00 | | 112 496.00 | 47 219.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 130.00 | 124 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 130.00 | 124 585.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 219.00 | | 112 496.00 | 47 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 502.00 | 21 802.00 | 23 449.00 | 27 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 502.00 | 21 802.00 | 23 449.00 | 27 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 093 671.00 | 1 093 671.00 | | 1 093 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 766.00 | 8 766.00 | | 8 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 517.00 | 90 517.00 | | 90 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
UX Autres créances clients | 206 806.00 | 206 806.00 | | 206 806.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VB T. V. A. | 8 337.00 | 8 337.00 | | 8 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 060.00 | 12 060.00 | | 12 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 247.00 | 230 247.00 | | 230 247.00 |
VW T.V.A. | 18 705.00 | 18 705.00 | | 18 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 214 204.00 | 1 214 204.00 | | 1 214 204.00 |