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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 093.00 | 1 829.00 | 1 264.00 | 3 093.00 |
AH Fonds commercial | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 130.00 | 19 167.00 | 12 964.00 | 32 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 815.00 | | 43 815.00 | 43 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 780 756.00 | 22 713.00 | 1 758 043.00 | 1 780 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 264 867.00 | 44 227.00 | 2 220 640.00 | 2 264 867.00 |
BZ Autres créances | 169 677.00 | | 169 677.00 | 169 677.00 |
CF Disponibilités | 779 658.00 | | 779 658.00 | 779 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 131.00 | | 89 131.00 | 89 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 303 332.00 | 44 227.00 | 3 259 105.00 | 3 303 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 084 087.00 | 66 939.00 | 5 017 148.00 | 5 084 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 497 600.00 | | | 497 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 179.00 | | | 30 179.00 |
DG Autres réserves | 71 188.00 | | | 71 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 268.00 | | | 303 268.00 |
DL TOTAL (I) | 902 235.00 | | | 902 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 778 154.00 | | | 1 778 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 057.00 | | | 27 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 017.00 | | | 204 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 820 973.00 | | | 1 820 973.00 |
EA Autres dettes | 284 713.00 | | | 284 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 114 914.00 | | | 4 114 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 017 148.00 | | | 5 017 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 914 914.00 | | | 2 914 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 578 154.00 | | | 578 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 738 589.00 | | 42 167.00 | 1 738 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 780 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 703 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 703 093.00 | | | 1 703 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 181.00 | | 1 667.00 | 32 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 315.00 | | 40 500.00 | 3 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 496.00 | 10 217.00 | | 12 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 798.00 | 1 031.00 | | 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 698.00 | 9 186.00 | | 11 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 017.00 | 204 017.00 | | 204 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 259 302.00 | 259 302.00 | | 259 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 644 300.00 | 644 300.00 | | 644 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 275 948.00 | 275 948.00 | | 275 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 154.00 | 212 154.00 | | 212 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 815.00 | | 43 815.00 | 43 815.00 |
UX Autres créances clients | 2 103 210.00 | 2 103 210.00 | | 2 103 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 650.00 | 20 650.00 | | 20 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 161 657.00 | 161 657.00 | | 161 657.00 |
VB T. V. A. | 139 584.00 | 139 584.00 | | 139 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 778 154.00 | 578 154.00 | 1 200 000.00 | 1 778 154.00 |
VI Groupe et associés | 99 616.00 | 99 616.00 | | 99 616.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 825.00 | 122 825.00 | | 122 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 670.00 | 8 670.00 | | 8 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 131.00 | 89 131.00 | | 89 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 567 489.00 | 2 523 674.00 | 43 815.00 | 2 567 489.00 |
VW T.V.A. | 518 598.00 | 518 598.00 | | 518 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 114 914.00 | 2 914 914.00 | 1 200 000.00 | 4 114 914.00 |