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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 138 703.00 | | 138 703.00 | 138 703.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 562.00 | 10 940.00 | 37 622.00 | 48 562.00 |
040 Immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 199 265.00 | 10 940.00 | 188 325.00 | 199 265.00 |
060 Stock marchandises | 5 936.00 | | 5 936.00 | 5 936.00 |
072 Créances – Autres | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
084 Disponibilités | 21 220.00 | | 21 220.00 | 21 220.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 850.00 | | 27 850.00 | 27 850.00 |
110 Total général Actif | 227 116.00 | 10 940.00 | 216 176.00 | 227 116.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 169.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 473.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 642.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 93 278.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 276.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 97 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 112 981.00 | |
176 Total des dettes | | | 212 534.00 | |
180 Total général Passif | | | 216 176.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 533.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 145 893.00 | 80 997.00 | | 145 893.00 |
230 Autres produits | 1 553.00 | 391.00 | | 1 553.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 447.00 | 81 388.00 | | 147 447.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 659.00 | 24 072.00 | | 43 659.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 551.00 | -3 385.00 | | -2 551.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 862.00 | 406.00 | | 1 862.00 |
242 Autres charges externes. | 43 185.00 | 38 083.00 | | 43 185.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 995.00 | 474.00 | | 995.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 576.00 | 12 747.00 | | 42 576.00 |
252 Charges sociales | 10 366.00 | 3 373.00 | | 10 366.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 528.00 | 4 412.00 | | 6 528.00 |
262 Autres charges | 19.00 | 1.00 | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 637.00 | 80 183.00 | | 146 637.00 |
270 Résultat d’exploitation | 809.00 | 1 206.00 | | 809.00 |
294 Charges financières | 285.00 | 1 037.00 | | 285.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 51.00 | | | 51.00 |
310 Bénéfice ou perte | 473.00 | 169.00 | | 473.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 138 703.00 | | | 138 703.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 29 110.00 | | | 29 110.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 533.00 | | | 533.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 185 733.00 | | | 185 733.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 533.00 | | | 13 533.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 640.00 | | | 12 640.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 465.00 | | | 6 465.00 |