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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 492.00 | | 35 492.00 | 35 492.00 |
BZ Autres créances | 1 690 056.00 | | 1 690 056.00 | 1 690 056.00 |
CF Disponibilités | 134 594.00 | | 134 594.00 | 134 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 861 872.00 | | 1 861 872.00 | 1 861 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 862 142.00 | | 1 862 142.00 | 1 862 142.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 304 442.00 | 229 821.00 | | 304 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 478 803.00 | 110 121.00 | | 478 803.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 14 343.00 | | |
DL TOTAL (I) | 893 244.00 | 464 285.00 | | 893 244.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 824 145.00 | 986 742.00 | | 824 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 618.00 | 54 422.00 | | 23 618.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 114.00 | 108 273.00 | | 93 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 828.00 | 47 567.00 | | 27 828.00 |
EA Autres dettes | | 36.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 968 898.00 | 1 197 233.00 | | 968 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 862 142.00 | 1 661 518.00 | | 1 862 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 567.00 | 19 081.00 | 151 648.00 | 132 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 932.00 | | 68 932.00 | 68 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 635.00 | 19 081.00 | 82 716.00 | 63 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 114.00 | 93 114.00 | | 93 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 828.00 | 27 828.00 | | 27 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 618.00 | 23 618.00 | | 23 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 824 145.00 | 824 145.00 | | 824 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 726 351.00 | 1 726 351.00 | | 1 726 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 1 726 351.00 | | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 968 706.00 | 968 706.00 | | 968 706.00 |